0755-82526451

免费咨询热线

您当前的位置:港丰集团 > 秘书服务 > ODI境外投资备案 >

ODI境外投资备案

什么是境外投资备案

近年来我国的境外投资不断发展壮大,呈现出高速发展的态势,越来越多企业选择“出海”拓展业务,而境外投资必须要做事项便是ODI境外投资备案。ODI境外投资备案是指在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购等方式,在国外拥有非金融企业,或者取得现有非金融企业的所有权、控制权、经营管理权和其他权益。在注册海外公司时,我们应该清楚地了解ODI备案的相关流程和政策,为企业“出海”做好充分准备。

哪些企业需要做境外投资备案

1.有意向海外直接投资、并购、扩大需求的企业。
2.打算在境外国家或地区投资设立工厂和贸易基地的企业。
3.已经在海外进行了投资,如今需要资金回流同时想回国投资的中外企业,只有办理境外投资备案才能向银行提供合规的对外投资证明。
4.股权穿透涉及国内自然人或国内企业同时小开设境内离岸账户的企业,只有办理境外投资备案才能向银行提供合规的对外投资证明。

ODI境外投资备案的条件

1、企业需符合“境外投资”定义,即使企业必须是在中国大陆境内依法设立的企业才可申报境外投资。
2、企业基本情况要求:境内企业成立时间满一年,能够提供完整的经审计的财务报表,并且审计报告没有出现亏损;企业净资产回报率最好高于5%,企业资产负债率最好最好低于70%,越低越好,否则很难难通过审批部门的核准或备案。
3、股东背景及资金来源的要求:企业能够具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源,企业及股东的境外投资项目需要真实可靠,否则无法通过审批部门的核准。
4、企业的经营项目不属于限制或禁止投资类型,例如房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、酒庄等都属于限制投资类,企业经营鼓励类投资项目容易获批。

ODI境外投资备案的流程

境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记,分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理,地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。
1.境内公司全体股东,法人签字盖章(自然人股东签字,法人股东盖章+该法人签字);
2.提供境外企业公司名称,章程(中外文电子版);
3.简述境外企业公司所经营项目内容;
4.境内公司上一年度审计报告(需备案);
5.境内公司余额证明(大于投资额);
6.涉及签字盖章的(第1点),提供身份证与营业执照扫描件;
7.境内企业股权穿透图(需穿透至自然人)。

ODI备案所需要的材料

备案所需材料清单:
1、境内企业营业执照副本
2、股东、法定代表人的身份证复印件
3、境内企业审计报告
4、前期工作落实情况说明
5、境外公司章程
6、境外公司的名称、地址,董事信息
7、资信证明。

ODI境外投资备案有哪些限制

严查类型一:发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。
严查类型二:企业涉及房地产、饭店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。
严查类型三:在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。如无法说明具体资金使用计划、资金来源(包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式。

热门服务

ODI境外投资备案成功案例

MORE+

ODI境外投资备案常见问题

MORE+

ODI境外投资备案热搜

在线咨询
0755-82526451
免费热线
扫一扫
返回顶部